一、365投注（汇总）概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章。
2、制定全市交通运输行业中长期发展规划和年度计划；制定和组织实施全市公路、水路、港口（码头）、公共客运交通行业发展规划及专项规划、计划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划；参与制定物流业发展战略和规划。
3、负责全市交通运输市场监管；负责全市道路交通运输、搬运装卸、运输服务、车辆检测、维修、驾驶员培训学校等行业管理；负责全市公路路政、道路运政管理工作；指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作；组织协调国家重点物质和紧急客货运输。
4、负责全市交通基础设施建设市场的监管；负责全市交通基础设施建设和养护的行业管理工作；负责全市交通基础设施建设勘测设计、施工、质量监督等建设市场管理工作；负责全市交通运输行业的统计工作。
5、负责全市交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作；负责港口（码头）、航道及港航设施建设、使用岸线布局的管理；配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作。
6、承担市交通战备办公室的日常工作。
7、承担市交通系统人民武装部的日常工作。
8、管理所属企事业单位。
9、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，365投注（汇总）部门决算包括：本级决算、所属建德市道路运输管理处、建德市公路管理段决算。
二、365投注（汇总）单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、365投注（汇总）单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
365投注（汇总）单位2016年度收入决算19,338.65万元，其中：本年收入19,191.48万元，占总收入99.24%，包括财政拨款收入19,191.48万元（其中，一般公共预算19,082.15万元，政府性基金预算109.33万元），占总收入99.24%；上年结转收入147.18万元，占总收入0.76 %。
（二）支出决算总体情况
365投注（汇总）单位2016年度支出决算19,191.88万元。
1.按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出109.22 万元、交通运输支出18,780.92 万元、住房保障支出163.81 万元、其他支出137.92 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2,147.13 万元，日常公用支出716.53 万元，项目支出16,328.22 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出19,082.55万元，政府性基金预算支出109.33万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
365投注（汇总）单位2016年年初预算为6,718.08万元，2016年一般公共预算当年拨款19,082.55万元,完成年初预算的284.04 %。主要是因为专项项目资金的预算调整。
一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育（类）支出109.22 万元，占一般公共预算支出的0.57%；交通运输支出18,780.92 万元，占一般公共预算支出的98.42%；住房保障支出163.81 万元，占一般公共预算支出的0.86%；其他支出28.59 万元，占一般公共预算支出的0.15%
一般公共预算拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为24.01万元，2016年决算为10.29万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及医保基数调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为74.49万元，2016年决算为71.88万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及医保基数调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016年年初预算为42.66万元，2016年决算为27.05万元，完成年初预算的63.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及医保基数调整。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2016年年初预算为522.60万元，2016年决算为507.90万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少使人员经费、办公经费等减少。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为100万元，2016年决算为96.66万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务开支为农村公路建设管理经费、交通行业管理经费，预算为固定金额，年底未执行完成部分指标回收。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）。2016年年初预算为350.92万元，2016年决算为325万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分乡村道及危桥改造项目未完工支付。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2016年年初预算为1770.40万元，2016年决算为1767.29万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因是农村公路日常养护资金减少。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）。2016年年初预算为66.80万元，2016年决算为66.54万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是农村公路路政管理经费支出减少。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。2016年年初预算为47.46万元，2016年决算为45.66万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是质监站运行工作经费支出减少。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2016年年初预算为3448.75万元，2016年决算为7221.90万元，完成年初预算的204.59%，决算数大于预算数的主要原因是根据省两厅文件增加的普通国省道大中修、公路管理站房建设、农村公路提升改造等项目资金。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为223.72万元，决算数大于预算数的主要原因是成品油价格改革对公交补贴未列入年初预算，按上级资金补助文件下指标支付。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为125.87万元，决算数大于预算数的主要原因是成品油价格改革对农村道路客运补贴未列入年初预算，按上级资金补助文件下指标支付。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为16.79万元，决算数大于预算数的主要原因是成品油价格改革对出租车补贴未列入年初预算，按上级资金补助文件下指标支付。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）。2016年年初预算为4.5万元，2016年决算为1195.31万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算，按上级资金补助文件下指标支付。
交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5589.90万元，决算数大于预算数的主要原因是车购税用于农村公路提升改造、农村联网工程、23省道改建工程等项目资金按上级资金补助文件下达指标支付。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2016年年初预算为114万元，2016年决算为1598.38万元，决算数大于预算数的主要原因是公路管理用房，2016年农村公路路面大中修、安保工程、交通建设养护和管理补助资金、提升农村公路技术等级等项目未列入年初预算，按上级资金补助文件内容下达指标支付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为147.77万元，2016年决算为159.95万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整增加支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为3.72万元，2016年决算为3.86万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为28.59万元，决算数大于预算数的主要原因是专项考核奖增加。
2、一般公共预算基本支出情况说明
365投注（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出2863.66万元，其中：
人员经费2147.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、伙食补助等。
公用经费716.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、租赁费、招待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2016年年初预算为81.14万元，2016年决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是调整为一般公共预算拨款。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2016年年初预算为12.03万元，2016年决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是调整为一般公共预算拨款。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）。2016年年初预算为110.27万元，2016年决算为109.33万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是交通安全隐患整治项目支出少于预算。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算19.39万元，比上年决算数减少4%。主要用于接待省、市、各交通主管部门的检查,项目审批、验收、评估、审计等支出。
其中，本单位国内公务接待276批次，3,010人次，共 19.39万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算83.45万元，比上年决算数增长2.80 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出83.45万元，主要用于公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆，上年一致。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度365投注本级行政单位1家以及所属建德市公路管理段、建德市道路运输管理处等2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出143.49万元，比上年度增加18.15万元，增长14.48%，主要原因是工资调资福利费计提数增加。
2.政府采购支出情况
2016年度365投注本级及所属各单位政府采购支出总额48.08万元，其中：政府采购货物支出48.08 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，365投注本级及所属各单位共有车辆 76辆，其中，一般公务用车37辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车31辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度365投注2016年县道大中修项目实行绩效目标管理，项目预算安排2460万元，实际支出2433 万元。该项目绩效评价主要依据有：建德市发展和改革局、建德市财政局《关于下达2016年交通日常养护、大中修和应急抢险及隐患整治工程建设计划的通知》（浙发改【2016】368号文件）和建德市交通局《关于下达2016年公路日常养护、大中修和应急抢险及安全隐患整治工程等投资计划的通知》(建交【2016】52号文件)。
项目绩效评价结果
1、目标完成情况评价
建德市2016年县道大中修工程实际项目涉及11条县道，共计33.765公里，计划完成率100%。各个单项工程质量得分均在85分以上，两个合同段工程质量等级均为合格，达到了预期目标。
2. 资金落实及使用情况评价
建德市2016年县道大中修工程项目计划补助资金2460万元，截至2017年6月5日止，实际到位2460万元，到位率为100%；实际使用资金2433万元，资金使用率为99%；资金支出基本按照计划、合同拨付，资金使用符合国家法律法规、财务管理制度和专项资金管理办法的规定。
3、项目实施效益评价
有效消除了道路安全隐患、减少交通事故、保障了行人生命安全，一是通过县道大中修工程建设，群众普遍感到给广大人民群众带来了实实在在的实惠。二是提高了农村交通便利，改善了投资环境，推动了经济的持续发展。三是通过发放问卷调查，发现93%以上的群众认为项目有必要实施，近90%的群众认为项目实施效果好，总体上对项目实施满意。县道大中修工程是一项有着良好社会效益和经济效益的社会工程，也是交通系统贯彻“科学发展观，以人为本、以车为本”的工作方针，取得了一定的社会效益和经济效益。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：
指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 土地开发支出（项）：指反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：
指反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路新建（项）：指反映新建公路支出。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。
22.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
23.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
26.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。
27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
28.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
29.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
30.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
365投注（汇总） gongkai.xls
